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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜德,王珂
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0023 |
-0.23 |