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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0580 |
-3.52 |
| 2026-04-01 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0362 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0585 |
-3.51 |
| 2026-03-30 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0312 |
1.91 |
| 2026-03-27 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0271 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0320 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0399 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0306 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0686 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0093 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0364 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0325 |
1.97 |
| 2026-03-17 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0391 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0157 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0145 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0236 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0236 |
-1.36 |
| 2026-03-10 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0361 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0403 |
-2.31 |