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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0161 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0142 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0142 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0218 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0357 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0128 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0297 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-03-17 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0068 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0190 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0141 |
-1.08 |