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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0385 |
1.0685 |
-0.0157 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.0538 |
1.0838 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.0511 |
1.0811 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0504 |
1.0804 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0531 |
1.0831 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.0490 |
1.0790 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.0519 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0521 |
1.0821 |
0.0092 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.0432 |
1.0732 |
0.0175 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.0262 |
1.0562 |
-0.0341 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.0593 |
1.0893 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.0631 |
1.0931 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.0681 |
1.0951 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
1.0722 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0722 |
1.0992 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.0747 |
1.1017 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0764 |
1.1034 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.0713 |
1.0983 |
0.0105 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.0611 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0614 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04 |