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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0004 |
-0.04 |