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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-04-01 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0159 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0137 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0289 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0101 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0149 |
1.13 |
| 2026-03-11 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0202 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-09 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0009 |
-0.07 |