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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0378 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0327 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0385 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0124 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0274 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.9677 |
1.9677 |
0.0371 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0151 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0689 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0157 |
0.80 |
| 2026-03-19 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0243 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0333 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0423 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0157 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0142 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0245 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0445 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0130 |
-0.67 |