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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6225元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6079 |
2.2304 |
-0.0188 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.6208 |
2.2433 |
-0.0238 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.6371 |
2.2596 |
0.0380 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.6111 |
2.2336 |
-0.0207 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.6253 |
2.2478 |
-0.0055 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.6291 |
2.2516 |
0.0126 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.6205 |
2.2430 |
-0.0301 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.6411 |
2.2636 |
0.0321 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.6191 |
2.2416 |
0.0280 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.5999 |
2.2224 |
-0.0751 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.6513 |
2.2738 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.6568 |
2.2793 |
-0.0375 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.6825 |
2.3050 |
0.0102 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.6755 |
2.2980 |
-0.0168 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.6870 |
2.3095 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6863 |
2.3088 |
-0.0088 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.6923 |
2.3148 |
-0.0089 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.6984 |
2.3209 |
0.0145 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.6885 |
2.3110 |
0.0299 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.6680 |
2.2905 |
-0.0228 |
-0.93 |