加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0168 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0591 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0322 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0396 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0112 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2026-03-23 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0259 |
1.36 |
| 2026-03-20 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0367 |
-1.89 |
| 2026-03-19 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0271 |
-1.37 |
| 2026-03-17 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0222 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0101 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0314 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0058 |
-0.29 |
| 2026-03-09 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0284 |
1.45 |
| 2026-03-06 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0278 |
-1.39 |
| 2026-03-05 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0089 |
-0.44 |