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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2934 |
2.2934 |
-0.0673 |
-2.85 |
| 2026-04-01 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0793 |
3.48 |
| 2026-03-31 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0748 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
2.3562 |
2.3562 |
-0.0103 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0180 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0450 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0565 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0554 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
2.2816 |
2.2816 |
-0.1109 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.0238 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0588 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
2.4751 |
2.4751 |
0.0494 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0701 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0499 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
2.4459 |
2.4459 |
-0.0374 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0316 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.5149 |
2.5149 |
-0.0393 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
2.5542 |
2.5542 |
0.0627 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0478 |
-1.88 |
| 2026-03-06 |
2.5393 |
2.5393 |
0.0049 |
0.19 |