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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越,王娟娟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0080 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0076 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0147 |
-1.20 |
| 2026-03-20 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0116 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0071 |
-0.57 |