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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0427 |
-2.83 |
| 2026-04-02 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0226 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0220 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0169 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0123 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0250 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0215 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0256 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0640 |
4.50 |
| 2026-03-23 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0961 |
-6.33 |
| 2026-03-20 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0489 |
-3.12 |
| 2026-03-19 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0404 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0240 |
1.52 |
| 2026-03-17 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0283 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0139 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0315 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0099 |
-0.62 |