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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0861元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3210 |
2.4071 |
0.0546 |
2.31 |
| 2026-04-02 |
2.2687 |
2.3548 |
-0.0355 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
2.3027 |
2.3888 |
0.0553 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
2.2497 |
2.3358 |
-0.0375 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
2.2856 |
2.3717 |
0.0341 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
2.2529 |
2.3390 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
2.2556 |
2.3417 |
-0.0401 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
2.2940 |
2.3801 |
0.0763 |
3.29 |
| 2026-03-24 |
2.2209 |
2.3070 |
0.0492 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
2.1738 |
2.2599 |
-0.1017 |
-4.29 |
| 2026-03-20 |
2.2712 |
2.3573 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-03-19 |
2.2668 |
2.3529 |
-0.0181 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
2.2841 |
2.3702 |
0.0827 |
3.59 |
| 2026-03-17 |
2.2049 |
2.2910 |
-0.1066 |
-4.43 |
| 2026-03-16 |
2.3070 |
2.3931 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
2.3099 |
2.3960 |
-0.0280 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
2.3367 |
2.4228 |
-0.0222 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
2.3580 |
2.4441 |
0.0102 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
2.3482 |
2.4343 |
0.0937 |
3.97 |
| 2026-03-09 |
2.2585 |
2.3446 |
-0.0497 |
-2.06 |