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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2026-04-03 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0131 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0346 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0144 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0307 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0357 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0161 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0575 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0358 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0554 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0431 |
2.49 |
| 2026-03-17 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0483 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0203 |
-1.13 |
| 2026-03-13 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0389 |
-2.12 |
| 2026-03-12 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0211 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0099 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0456 |
2.50 |