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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.36亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0289 |
3.0289 |
0.0583 |
1.96 |
| 2026-04-02 |
2.9706 |
2.9706 |
-0.0650 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
3.0356 |
3.0356 |
0.1004 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
2.9352 |
2.9352 |
-0.0918 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0357 |
1.19 |
| 2026-03-27 |
2.9913 |
2.9913 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
2.9945 |
2.9945 |
-0.0660 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
3.0605 |
3.0605 |
0.0994 |
3.36 |
| 2026-03-24 |
2.9611 |
2.9611 |
0.0593 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.1359 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
3.0377 |
3.0377 |
0.0328 |
1.09 |
| 2026-03-19 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.0657 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
3.0706 |
3.0706 |
0.0961 |
3.23 |
| 2026-03-17 |
2.9745 |
2.9745 |
-0.1020 |
-3.32 |
| 2026-03-16 |
3.0765 |
3.0765 |
0.0272 |
0.89 |
| 2026-03-13 |
3.0493 |
3.0493 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0545 |
-1.76 |
| 2026-03-11 |
3.1035 |
3.1035 |
-0.0400 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
3.1435 |
3.1435 |
0.1368 |
4.55 |
| 2026-03-09 |
3.0067 |
3.0067 |
-0.0906 |
-2.93 |