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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0358 |
2.76 |
| 2026-01-09 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0125 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0188 |
-1.41 |
| 2026-01-06 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0170 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0440 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0148 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0184 |
1.46 |
| 2025-12-29 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0105 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0117 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0118 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0202 |
-1.59 |