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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0082 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0236 |
-2.91 |
| 2026-04-01 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0160 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0086 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0081 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0251 |
-3.06 |
| 2026-03-25 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0107 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0102 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0391 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0306 |
-3.52 |
| 2026-03-19 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0111 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0130 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0097 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0243 |
-2.70 |
| 2026-03-12 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0057 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0071 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0116 |
1.30 |