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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢少强
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0165 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0161 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0112 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0183 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0269 |
-1.92 |
| 2026-03-20 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0101 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0151 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0126 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0146 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0198 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0057 |
0.40 |