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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2666元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6426 |
1.9092 |
-0.0199 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.6601 |
1.9267 |
-0.0369 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
1.6925 |
1.9591 |
0.0269 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.6689 |
1.9355 |
-0.0266 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.6922 |
1.9588 |
0.0119 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
1.6818 |
1.9484 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6721 |
1.9387 |
-0.0366 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.7042 |
1.9708 |
0.0424 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.6670 |
1.9336 |
0.0536 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
1.6200 |
1.8866 |
-0.0903 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.6992 |
1.9658 |
-0.0455 |
-2.29 |
| 2026-03-19 |
1.7391 |
2.0057 |
-0.0653 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
1.7964 |
2.0630 |
0.0406 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.7608 |
2.0274 |
-0.0616 |
-2.98 |
| 2026-03-16 |
1.8148 |
2.0814 |
0.0108 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
1.8053 |
2.0719 |
-0.0545 |
-2.58 |
| 2026-03-12 |
1.8531 |
2.1197 |
-0.0487 |
-2.25 |
| 2026-03-11 |
1.8958 |
2.1624 |
-0.0481 |
-2.18 |
| 2026-03-10 |
1.9380 |
2.2046 |
0.0423 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.9009 |
2.1675 |
-0.0442 |
-2.00 |