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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-05-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.2159 |
0.2159 |
0.0058 |
2.76 |
| 2026-03-30 |
0.2101 |
0.2101 |
-0.0007 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.2108 |
0.2108 |
-0.0035 |
-1.63 |
| 2026-03-26 |
0.2143 |
0.2143 |
-0.0036 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.2179 |
0.2179 |
0.0011 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
0.2168 |
0.2168 |
-0.0007 |
-0.32 |
| 2026-03-23 |
0.2175 |
0.2175 |
0.0023 |
1.07 |
| 2026-03-20 |
0.2152 |
0.2152 |
-0.0031 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
0.2183 |
0.2183 |
-0.0006 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
0.2189 |
0.2189 |
-0.0029 |
-1.31 |
| 2026-03-17 |
0.2218 |
0.2218 |
0.0006 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
0.2212 |
0.2212 |
0.0022 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
0.2190 |
0.2190 |
-0.0013 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
0.2203 |
0.2203 |
-0.0033 |
-1.48 |
| 2026-03-11 |
0.2236 |
0.2236 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.2238 |
0.2238 |
-0.0003 |
-0.13 |
| 2026-03-09 |
0.2241 |
0.2241 |
0.0018 |
0.81 |
| 2026-03-06 |
0.2223 |
0.2223 |
-0.0029 |
-1.29 |
| 2026-03-05 |
0.2252 |
0.2252 |
-0.0011 |
-0.49 |
| 2026-03-04 |
0.2263 |
0.2263 |
0.0016 |
0.71 |