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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0162 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0141 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0274 |
-2.28 |
| 2025-12-26 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0418 |
3.61 |
| 2025-12-25 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0111 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0206 |
1.83 |
| 2025-12-22 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0230 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0091 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0268 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0419 |
3.89 |
| 2025-12-16 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0272 |
-2.47 |
| 2025-12-15 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0205 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0155 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0205 |
1.81 |
| 2025-12-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0097 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0051 |
0.46 |