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- 基金估值：
-
[03-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚启璠
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-24 |
0.4446 |
0.4446 |
0.0066 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
0.4380 |
0.4380 |
-0.0179 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0082 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0132 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0025 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0033 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0004 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0049 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0133 |
-2.68 |
| 2026-03-11 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0023 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0087 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0070 |
-1.41 |
| 2026-03-06 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0018 |
0.36 |
| 2026-03-05 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0070 |
1.44 |
| 2026-03-04 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0018 |
-0.37 |
| 2026-03-03 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0158 |
-3.13 |
| 2026-03-02 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0055 |
-1.08 |
| 2026-02-27 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0015 |
-0.29 |
| 2026-02-26 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0070 |
-1.35 |
| 2026-02-25 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0007 |
-0.13 |