加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1623 |
0.1623 |
-0.0003 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
0.1626 |
0.1626 |
0.0021 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
0.1605 |
0.1605 |
-0.0004 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
0.1609 |
0.1609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.1609 |
0.1609 |
0.0019 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
0.1590 |
0.1590 |
-0.0019 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
0.1609 |
0.1609 |
0.0002 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
0.1607 |
0.1607 |
0.0023 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
0.1584 |
0.1584 |
-0.0028 |
-1.74 |
| 2026-03-20 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.0006 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.1618 |
0.1618 |
-0.0036 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
0.1654 |
0.1654 |
-0.0011 |
-0.66 |
| 2026-03-17 |
0.1665 |
0.1665 |
-0.0005 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
0.1670 |
0.1670 |
0.0021 |
1.27 |
| 2026-03-13 |
0.1649 |
0.1649 |
-0.0010 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
0.1659 |
0.1659 |
-0.0016 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0013 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
0.1662 |
0.1662 |
0.0049 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
0.1613 |
0.1613 |
-0.0002 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
0.1615 |
0.1615 |
0.0021 |
1.32 |