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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 王志鹏,刘琛,姜华
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0749 |
1.0919 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.0848 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0702 |
1.0872 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0682 |
1.0852 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0649 |
1.0819 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0692 |
1.0862 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.0635 |
1.0805 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0579 |
1.0749 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
1.0680 |
1.0850 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.0728 |
1.0898 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.0788 |
1.0958 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0758 |
1.0928 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.0789 |
1.0959 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0781 |
1.0951 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.0816 |
1.0986 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.0852 |
1.1022 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0882 |
1.1052 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.0844 |
1.1014 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0871 |
1.1041 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.0862 |
1.1032 |
0.0038 |
0.34 |