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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0322 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
2.1484 |
2.1484 |
0.1049 |
5.13 |
| 2026-03-31 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.0140 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0525 |
-2.49 |
| 2026-03-27 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0131 |
-0.62 |
| 2026-03-26 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0951 |
-4.29 |
| 2026-03-25 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0425 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0662 |
3.14 |
| 2026-03-23 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0632 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
2.1727 |
2.1727 |
-0.0238 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0282 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
2.2247 |
2.2247 |
0.0736 |
3.42 |
| 2026-03-17 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0338 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0460 |
2.15 |
| 2026-03-13 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0247 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0411 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.2047 |
2.2047 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0751 |
3.53 |
| 2026-03-09 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0244 |
-1.13 |
| 2026-03-06 |
2.1539 |
2.1539 |
-0.0392 |
-1.79 |