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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0414 |
-2.09 |
| 2026-04-02 |
1.9817 |
1.9817 |
-0.0474 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0256 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0552 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0140 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
2.0441 |
2.0441 |
-0.0442 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0379 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0123 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0640 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
2.1021 |
2.1021 |
0.0150 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
2.0871 |
2.0871 |
-0.0502 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0134 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0439 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.0271 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0146 |
0.67 |
| 2026-03-11 |
2.1848 |
2.1848 |
0.0272 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0462 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.0125 |
-0.59 |