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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚卫巍
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0098 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0076 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0095 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0184 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2026-03-18 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0077 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-03-06 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0028 |
0.27 |