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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0006 |
0.06 |