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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2022-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0189 |
-2.44 |
| 2026-04-02 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0163 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0296 |
-3.59 |
| 2026-03-30 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0064 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0117 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0038 |
0.47 |
| 2026-03-25 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0105 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0013 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0155 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0225 |
2.83 |
| 2026-03-19 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0182 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0222 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0028 |
0.33 |
| 2026-03-11 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0334 |
4.13 |
| 2026-03-10 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0140 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0123 |
1.57 |