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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0067 |
1.0667 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.0055 |
1.0655 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0032 |
1.0632 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.0659 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-01-05 |
1.0092 |
1.0692 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0114 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0113 |
1.0713 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0123 |
1.0723 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0165 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0162 |
1.0762 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0169 |
1.0769 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0166 |
1.0766 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0136 |
1.0736 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0154 |
1.0754 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0132 |
1.0732 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0135 |
1.0735 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.0098 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0095 |
1.0695 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.0129 |
1.0729 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-11 |
1.0167 |
1.0767 |
0.0019 |
0.18 |