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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-08 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-05 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-04 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-03 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-02 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-01 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-29 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-28 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-08-27 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-26 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-25 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-22 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-21 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-20 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-19 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-18 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-08-15 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-14 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-13 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-12 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0003 |
-0.03 |