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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0317 |
3.59 |
| 2026-03-31 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0113 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0044 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0191 |
2.20 |
| 2026-03-26 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0132 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0089 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0220 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0273 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0182 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0073 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0115 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0044 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0209 |
2.37 |
| 2026-03-09 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0047 |
-0.53 |