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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0186 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0113 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0150 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0116 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0302 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0151 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0083 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0137 |
1.29 |