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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1394 |
1.4205 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-04-03 |
1.1369 |
1.4180 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.1443 |
1.4254 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.1487 |
1.4298 |
0.0122 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.1390 |
1.4201 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.1443 |
1.4254 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.1507 |
1.4318 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1483 |
1.4294 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.1544 |
1.4355 |
0.0195 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.1389 |
1.4200 |
0.0169 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.1255 |
1.4066 |
-0.0365 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
1.1545 |
1.4356 |
-0.0185 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.1692 |
1.4503 |
-0.0376 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.1991 |
1.4802 |
-0.0160 |
-1.05 |
| 2026-03-17 |
1.2118 |
1.4929 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.2176 |
1.4987 |
0.0078 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2114 |
1.4925 |
-0.0125 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.2213 |
1.5024 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.2208 |
1.5019 |
0.0107 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.2123 |
1.4934 |
0.0059 |
0.39 |