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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2025 |
1.4836 |
0.0148 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.1907 |
1.4718 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1843 |
1.4654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1843 |
1.4654 |
-0.0146 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.1959 |
1.4770 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1974 |
1.4785 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1950 |
1.4761 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1940 |
1.4751 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1943 |
1.4754 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1968 |
1.4779 |
0.0078 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.1906 |
1.4717 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.1823 |
1.4634 |
0.0101 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.1743 |
1.4554 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.1827 |
1.4638 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1793 |
1.4604 |
0.0123 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.1695 |
1.4506 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.1746 |
1.4557 |
0.0126 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
1.1646 |
1.4457 |
-0.0297 |
-1.99 |
| 2025-12-08 |
1.1882 |
1.4693 |
-0.0127 |
-0.84 |
| 2025-12-05 |
1.1983 |
1.4794 |
0.0137 |
0.92 |