加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2977 |
1.6977 |
-0.0139 |
-0.83 |
| 2026-03-27 |
1.3086 |
1.7086 |
-0.0425 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
1.3418 |
1.7418 |
-0.1407 |
-7.58 |
| 2026-03-13 |
1.4518 |
1.8518 |
-0.0531 |
-2.78 |
| 2026-03-06 |
1.4933 |
1.8933 |
-0.0479 |
-2.44 |
| 2026-02-27 |
1.5307 |
1.9307 |
0.0454 |
2.37 |
| 2026-02-13 |
1.4952 |
1.8952 |
-0.0107 |
-0.56 |
| 2026-02-06 |
1.5036 |
1.9036 |
-0.0701 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
1.5584 |
1.9584 |
-0.0480 |
-2.35 |
| 2026-01-23 |
1.5959 |
1.9959 |
0.0802 |
4.09 |
| 2026-01-16 |
1.5332 |
1.9332 |
0.0517 |
2.71 |
| 2026-01-09 |
1.4928 |
1.8928 |
0.0970 |
5.35 |
| 2025-12-31 |
1.4170 |
1.8170 |
-0.0265 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.4377 |
1.8377 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4439 |
1.8439 |
0.0228 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.4261 |
1.8261 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4292 |
1.8292 |
0.0143 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.4180 |
1.8180 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.4211 |
1.8211 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4197 |
1.8197 |
0.0234 |
1.31 |