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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-04-02 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0297 |
-2.40 |
| 2026-04-01 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0391 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0295 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0207 |
1.73 |
| 2026-03-26 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0171 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0329 |
2.78 |
| 2026-03-24 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0251 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0502 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0147 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0320 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0294 |
2.40 |
| 2026-03-17 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0345 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0132 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0237 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0150 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0137 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0528 |
4.24 |
| 2026-03-09 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0166 |
-1.32 |