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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0042 |
-0.37 |