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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 275.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0042 |
-0.36 |