加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0777元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0387 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0389 |
1.1166 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0393 |
1.1170 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0375 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0366 |
1.1143 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0377 |
1.1154 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0367 |
1.1144 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0352 |
1.1129 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.0377 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0384 |
1.1161 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0399 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0398 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0399 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0396 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0400 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0402 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0401 |
1.1178 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0391 |
1.1168 |
-0.0012 |
-0.11 |