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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0139 |
-2.23 |
| 2026-04-02 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0193 |
-3.01 |
| 2026-04-01 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0044 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0198 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0216 |
-3.18 |
| 2026-03-27 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0162 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0067 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0044 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0116 |
-1.67 |
| 2026-03-20 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0180 |
2.66 |
| 2026-03-19 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0086 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0032 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0115 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0170 |
-2.39 |
| 2026-03-13 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0096 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0110 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0089 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0107 |
1.56 |