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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0168 |
2.17 |
| 2026-04-02 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0181 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0327 |
4.31 |
| 2026-03-31 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0224 |
-2.87 |
| 2026-03-30 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0094 |
1.22 |
| 2026-03-27 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0204 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0249 |
3.24 |
| 2026-03-24 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0206 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0409 |
-5.18 |
| 2026-03-20 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0092 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0216 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0230 |
2.95 |
| 2026-03-17 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0293 |
-3.62 |
| 2026-03-16 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0197 |
-2.38 |
| 2026-03-12 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0183 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0150 |
-1.74 |
| 2026-03-10 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0354 |
4.28 |
| 2026-03-09 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0181 |
-2.14 |