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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李维康
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1087 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1079 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1079 |
1.1429 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1083 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1083 |
1.1433 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1072 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1068 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1064 |
1.1414 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1060 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1058 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1060 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1061 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1059 |
1.1409 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1051 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1047 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1049 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1048 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1045 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1046 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1044 |
1.1394 |
-0.0008 |
-0.07 |