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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柯达元,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0031 |
0.26 |