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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0276 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0646 |
4.79 |
| 2026-03-31 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0110 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0160 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0291 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0310 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0288 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0656 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0413 |
-2.89 |
| 2026-03-19 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0374 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0121 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0208 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0199 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0249 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0081 |
0.54 |