加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0138 |
2.02 |
| 2026-04-02 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0160 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0281 |
4.20 |
| 2026-03-31 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0192 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0083 |
1.22 |
| 2026-03-27 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-03-26 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0178 |
-2.55 |
| 2026-03-25 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0215 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0182 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0359 |
-5.16 |
| 2026-03-20 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0071 |
1.03 |
| 2026-03-19 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0198 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0196 |
2.85 |
| 2026-03-17 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0252 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0179 |
-2.44 |
| 2026-03-12 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0159 |
-2.12 |
| 2026-03-11 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0138 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0313 |
4.28 |
| 2026-03-09 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0157 |
-2.10 |