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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0184 |
1.29 |
| 2026-04-02 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0255 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0447 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0345 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0284 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0553 |
3.92 |
| 2026-03-24 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0269 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0612 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0213 |
1.50 |
| 2026-03-19 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0266 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0307 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0377 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0257 |
1.80 |
| 2026-03-13 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0112 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0427 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0206 |
-1.44 |