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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.61亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0080 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0133 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0158 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0080 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0104 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0022 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0099 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0287 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0099 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0222 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0083 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0097 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0126 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0060 |
-0.72 |