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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉素君,曹治国
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01 |