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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0019 |
-0.29 |
| 2026-04-03 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0086 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0122 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0028 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0071 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0111 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0055 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0128 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0198 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0057 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0144 |
-2.11 |
| 2026-03-18 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0035 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0027 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0030 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0057 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0108 |
1.61 |