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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0020 |
-0.18 |